一、单位情况

（一）基本情况

1．主要职能

政府职能：（1）社会管理职能；（2）发展经济职能；（3）公共服务职能；（4）基层建设职能。

2．机构情况及增减变动原因

1个行政机构，1个事业机构无变动。

3．人员情况及增减变动原因

2019年度行政在职人数为32人，2020年新增调出3人，调进2人，招录0人，2020年实有行政在职人员31人。

2019年度事业在职人员20人，2020年度新增调出0人，调进3人，退休1人，2020年实有事业在职人员20人。

（二）当年取得的主要事业成效

2020年我们完成上年财政决算、政府部门决算、供养人员信息等报表和本年的财政预算、政府部门预算的编制。会计核算业务做到日清月结，月季报及时，严格控制现金结算票据，实现全年现金零结报镇财政严格执行年初预算，推行国库集中支付，严格执行预算指标管理，规范专项资金的使用，做到重点工程资料台账专人负责，资金使用管理责任到人。严格落实好中央八项规定精神，规范津补贴发放，全面推行使用公务卡，确保全年人员经费和公用经费的合理支出，同时保证社保、农林水工程建设，教育、环保、交通、小城镇综合治理等建设资金的落实使用，保证“三改一拆”“五水共治”等重点工作顺利推进。

2020年实现财政总收入8410万元（包括定额补助、转移支付、专项补助资金）。2020年全镇公共财政预算支出总额为6088万元,政府基金和其他财政性资金收支执行情况，2020年政府基金收入4087万元，政府基金支出2320万元。

今年，岛石镇党委由党政主要领导牵头，成立了防范化解债务风险责任领导小组，按照“严控增量、清理存量、化解风险”的工作目标，在确保平衡发展的原则下落实化债措施，清理所有债务。岛石镇村级财务化债任务数是4558万元，按照三年减量70%的任务，2020年岛石镇完成化债金额是1105万元，本年所完成的化债金额大多是往年的未入账资金，岛石镇村级集体资金相对薄弱，要完成所有债务清除压力很大。

二、收入支出预算执行情况分析

（1）收入支出预算安排情况

2020公共财政预算收入5040万元，计划完成税收收入660万元。分项目如下：

1.增殖税450万元；2.企业所得税30万元；3.个人所得税100万元；4.资源税37万元；5.房产税8万元；6.印花税5万元；7.城市维护建设税20万元；8.城镇土地使用税10万元。

2020年预算内资金安排支出数为5040万元。分项目如下：

1.一般公共事务支出2300万元。其中人大行政运行支出90万元，政府行政运行支出1730元，财政事业支出100万元，共产党机关支出300万元，统计事业支出80万元。2.教育事业支出40万元；3.科学技术支出3万元；4.文化体育支出300万元；5.社会保障和就业支出230万元；6.医疗卫生支出160万元；7.环境保护支出210万元；8.城乡社区事务支出685万元；9.农林水事务支出2610万元；10.交通运输支出45万元；11.资源勘探信息（工业）支出30万元；12.住房保障支出360万元；13.其他支出200万元；灾害防治及应急管理支出1000万元。

2020年政府基金收入为2350万元，其中：其他城乡社区国有土地出让金收入2100万元；其他政府性基金收入230万元；社会彩票公益金收入20万元。

2020年政府基金安排支出2310万元。其中：其他城乡社区国有土地出让金支出2100；其他政府性基金支出200万元；社会彩票公益金支出10万元。

由于受资源、产业、地域等方面因素的影响，上半年预算执行情况不容乐观，需要对2019年镇财政预算进行调整。

收支预算调整情况如下：

人大科目，预算为90万元，调整为100万元，调增10万元。

政府科目，预算为1730万元，调整为2000万元，调增

增43万元。

财政科目，预算为50万元，调整为93万元，调增43万元。

共产党科目，预算为220万元，调整为243万元，调增13万元。

统计科目，预算为50万元，调整为31万元，调减19万元。

教育事业科目，预算为60万元，调整为34万元，调减26万元。

文化体育科目，预算为200万元，调整为140万元，调减60万元。

社会保障科目，预算为260万元，调整为225万元，调减35万元。

医疗卫生科目，预算为180万元，调整为130万元，调减50万元。

环境保护科目，预算为120万元，调整为158万元，调增38万元。

城乡社区事务科目，预算为2800万元，调整为2834万元，调增34万元。

农林水事务科目，预算为1800万元，调整为1998万元，调减198万元。

交通运输科目，预算为50万元，调整为40万元，调减270万元。

共产党科目，预算为300万元，调整为360万元，调增60万元。

统计科目，预算为80万元，调整为60万元，调减20万元。

教育事业科目，预算为40万元，调整为260万元，调增220万元。

文化教育科目，预算为300万元，调整为200万元，调减100万元。

社会保障科目，预算为230万元，调整为260万元，调增30万元。

医疗卫生科目，预算为160万元，调整为200万元，调增40万元。

环境保护科目，预算为210万元，调整为260万元，调增50万元。

城乡社区事务科目，预算为685万元，调整为760万元，调增75万元。

农林水事务科目，预算为2610万元，调整为2810万元，调增200万元。

交通运输科目，预算为45万元，调整为100万元，调增55万元。

9万元。

其他支出科目，预算为200万元，调整为280万元，调增80万元。

2020年为了进一步加强三公经费支出管理，我镇将采取以下措施：

一是细化工作要求。明确各单位主管财务主要领导为三公经费管理的第一责任人。同时，将三公经费管理工作纳入年度落实党风廉政建设责任制和年度目标考核范围。

二是实行适时监控。坚持每月上报三公经费。

三是强化监督检查。采取随机抽查和重点检查相结合的办法。定期对三公经费的支出情况进行检查，并将检查结果记录在案。

四是严格责任追究。在监督检查的基础上，对三公经费超支的情况，向镇领导班子成员会反馈存在问题，责令整改。

（三）年末结转和结余情况

（四）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

三、资产负债情况分析

这一年资产负债管理有了一定提升，但仍存在一些问题：资产管理手段较落后，尚未构建现代支付清算体系，没有更高效、方便、安全的渠道。新的一年我们将把握资产负债动向，及时记录明细，加强资产效益管理，避免潜在的资产负债风险。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）财务管理、决算组织、编报、审核情况

我镇设有村级财务管理制度、岛石镇机关内部管理制度（包括食堂管理制度、物品采购制度、会议室使用制度、机关效能建设、差旅费报销制度）、账户管理和公款竞争性存放管理制度、岛石镇财务内部监查制度、债权债务管理制度、国有资产管理制度、政府采购内控制度、票据管理制度。

本部门对财务管理进行规范化，同财政部门及时沟通学习，积极进行财政部门组织的决算、编报、审核等方面工作按时完成，认真如实填报。

（二）单位决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。

我镇对预算和决算公开工作、及主管部门对所属单位按规定批复决算的各项工作按规定认真执行，该填制及时填制，该公开及时公开，该上报及时上报。